CONCEPT Funds Management s'appuie sur un référentiel / XRM (eXtended Relationship Management) dans lequel sont saisies les caractéristiques principales des données liées à cette activité telles que:

• Fonds & sous-fonds avec:
  
  • Leurs principaux acteurs (Promoteur, dépositaire, administrateur, agent de transfert, société de gestion, distributeurs, organe de révision, autorité de contrôle, etc.)
  
  • La gestion des documents
  
  • Les paramètres de liquidité
  
  • Autres (année de création, stratégie, high water Mark ...)
  
  
  
• Porteurs de parts
  
• Apporteurs et sous-apporteurs
  
• Taux de change, cours des valeurs mobilières (Interface disponible)
  
• Valeurs historiques des valeurs liquidatives (NAV)
  
• Etc.
  

CONCEPT Funds Management permet:

• La saisie des souscriptions, rédemptions, transferts, switchs
  
• La tenue du registre des porteurs de parts
  
• La répartition des parts par apporteurs, sous-apporteurs, distributeurs
  

CONCEPT Funds Management permet:

• La valorisation des actifs détenus par les fonds et sous-fonds ainsi que leur comptabilisation automatique
  
• La détermination périodique de la valeur liquidative (NAV)
  
• Un reporting destiné aux investisseurs ou interne
  

L'utilisation de notre interface bancaire CONCEPT Processus, vous permettra en outre des gains de productivité important en automatisant le traitement des transactions.

Un module de gestion des rétrocessions est également disponible. Entièrement paramétrable, il permet de définir et décompter les rétrocessions aux apporteurs, sous-apporteurs, distributeurs.